有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/11-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 862,068 |
| 親投資信託受益証券 | 119,915,933 |
| 未収利息 | 11 |
| 流動資産合計 | 120,778,012 |
| 資産合計 | 120,778,012 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,721 |
| 未払委託者報酬 | 156,395 |
| その他未払費用 | 974 |
| 流動負債合計 | 163,090 |
| 負債合計 | 163,090 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 113,080,711 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,534,211 |
| (分配準備積立金) | 4,501,566 |
| 元本等合計 | 120,614,922 |
| 純資産合計 | 120,614,922 |
| 負債純資産合計 | 120,778,012 |
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