有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/11-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月17日) | 120,614,922 | 120,614,922 | 10,666 | 10,666 |
| 2025年 3月末日 | 10,071,256 | ― | 10,071 | ― | |
| 4月末日 | 9,906,146 | ― | 9,906 | ― | |
| 5月末日 | 9,926,628 | ― | 9,927 | ― | |
| 6月末日 | 36,233,497 | ― | 10,082 | ― | |
| 7月末日 | 48,445,438 | ― | 10,238 | ― | |
| 8月末日 | 78,765,976 | ― | 10,248 | ― | |
| 9月末日 | 85,183,908 | ― | 10,388 | ― | |
| 10月末日 | 97,776,921 | ― | 10,696 | ― | |
| 11月末日 | 136,100,693 | ― | 10,765 | ― | |
| 12月末日 | 148,405,049 | ― | 10,692 | ― | |
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