有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/11-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月17日) | 1,028,257,439 | 1,028,257,439 | 11,678 | 11,678 |
| 2025年 3月末日 | 10,052,607 | ― | 10,053 | ― | |
| 4月末日 | 9,876,745 | ― | 9,877 | ― | |
| 5月末日 | 10,143,773 | ― | 10,144 | ― | |
| 6月末日 | 131,882,991 | ― | 10,418 | ― | |
| 7月末日 | 289,896,951 | ― | 10,743 | ― | |
| 8月末日 | 479,175,840 | ― | 10,885 | ― | |
| 9月末日 | 678,031,025 | ― | 11,138 | ― | |
| 10月末日 | 946,044,894 | ― | 11,708 | ― | |
| 11月末日 | 1,145,370,191 | ― | 11,818 | ― | |
| 12月末日 | 1,533,228,264 | ― | 11,786 | ― | |
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