アムンディ・米国コア株式ファンドの貸借対照表

【提出】
2025年12月25日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/27-2025/09/25)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2025年9月25日
負債・純資産合計1,184,330
資産の部
資産の部合計1,184,330
流動資産
コール・ローン29,009
親投資信託受益証券1,155,321
流動資産計1,184,330
負債の部
負債の部合計9,292
流動負債
未払受託者報酬187
未払委託者報酬9,099
その他未払費用6
流動負債計9,292
純資産の部
純資産の部合計1,175,038
元本等
元本1,000,000
元本等合計1,175,038
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）175,038
（分配準備積立金）175,038

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