アムンディ・米国コア株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/26-2026/03/25)

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【提出】: 2026/06/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 93項目

アムンディ・米国コア株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

2026年3月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,273,261	円
Ⅱ 負債総額	353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,272,908	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2729	円
(1万口当たり純資産額)	(12,729	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/26-2026/03/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/27-2025/09/25)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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