ダイワNASDAQ100インデックス(為替ヘッジなし)(ダイ…
有報情報
- #1 附属明細表(連結)
- 貸借対照表2025/11/19 9:15
e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年9月1日現在 金 額 (円) 純資産合計 202,436,512,306 負債純資産合計 202,447,900,280 2025年9月1日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 1,263,138,795 コール・ローン 1,045,783,641 株式 175,334,813,657 投資信託受益証券 22,663,060,291 派生商品評価勘定 228,939,219 未収入金 963,703 未収配当金 94,011,954 差入委託証拠金 1,817,189,020 流動資産合計 202,447,900,280 資産合計 202,447,900,280 負債の部 流動負債 未払金 11,387,974 流動負債合計 11,387,974 負債合計 11,387,974 純資産の部 元本等 元本 ※1 47,543,151,781 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 154,893,360,525 元本等合計 202,436,512,306 純資産合計 202,436,512,306 注記表負債純資産合計 202,447,900,280
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)