ダイワNASDAQ100インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2025年2月18日至2025年8月17日	当中間計算期間自2025年9月2日至2026年3月1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	10,585,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	10,391,321
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	123,355,386
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	123,355,386
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,703,487	18,682,668
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,682,668
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,703,487	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		13,819,648	187,849,448

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年9月1日現在 金 額 (円)	2026年3月1日現在 金 額 (円)
元本	※1	47,543,151,781	52,182,503,766
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		154,893,360,525	199,720,671,880

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年9月1日現在 金 額 (円)2026年3月1日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金1,263,138,7952,225,945,012コール・ローン1,045,783,6412,434,284,000株式175,334,813,657234,564,299,194投資信託受益証券22,663,060,29110,422,745,221派生商品評価勘定228,939,21912,831,620未収入金963,703-未収配当金94,011,95489,421,662未収利息-98,294差入委託証拠金1,817,189,0202,480,631,568流動資産合計202,447,900,280252,230,256,571資産合計202,447,900,280252,230,256,571負債の部流動負債派生商品評価勘定-92,563,166未払金11,387,974224,502,929未払解約金-10,014,830流動負債合計11,387,974327,080,925負債合計11,387,974327,080,925純資産の部元本等元本※147,543,151,78152,182,503,766剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)154,893,360,525199,720,671,880元本等合計202,436,512,306251,903,175,646純資産合計202,436,512,306251,903,175,646負債純資産合計202,447,900,280252,230,256,571注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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