有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/18-2025/09/01)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 656,441,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 656,335,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 601,085,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0919円 |
| (参考) NASDAQ100インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,047,509,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,172,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,822,337,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,128,720,144口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5258円 |
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