米国マイクロキャップ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,087,022 |
| コール・ローン | 31,739,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,464,223,337 |
| 未収利息 | 395 |
| 流動資産計 | 1,499,050,004 |
| 資産の部合計 | 1,499,050,004 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,035,233 |
| 未払受託者報酬 | 162,200 |
| 未払委託者報酬 | 9,461,934 |
| その他未払費用 | 64,823 |
| 流動負債計 | 19,724,190 |
| 負債の部合計 | 19,724,190 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,261,060,989 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 218,264,825 |
| 元本等合計 | 1,479,325,814 |
| 純資産の部合計 | 1,479,325,814 |
| 負債・純資産合計 | 1,499,050,004 |
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