米国マイクロキャップ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年2月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,406,073 |
| コール・ローン | 58,055,130 |
| 親投資信託受益証券 | 2,909,303,936 |
| 未収利息 | 1,121 |
| 流動資産計 | 2,968,766,260 |
| 資産の部合計 | 2,968,766,260 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,032,416 |
| 未払受託者報酬 | 306,663 |
| 未払委託者報酬 | 17,888,695 |
| その他未払費用 | 122,613 |
| 流動負債計 | 19,350,387 |
| 負債の部合計 | 19,350,387 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,134,125,058 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 815,290,815 |
| （分配準備積立金） | 487,549,422 |
| 元本等合計 | 2,949,415,873 |
| 純資産の部合計 | 2,949,415,873 |
| 負債・純資産合計 | 2,968,766,260 |
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