有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2026/02/18)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,406,073 |
| コール・ローン | 58,055,130 |
| 親投資信託受益証券 | 2,909,303,936 |
| 未収利息 | 1,121 |
| 流動資産合計 | 2,968,766,260 |
| 資産合計 | 2,968,766,260 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,032,416 |
| 未払受託者報酬 | 306,663 |
| 未払委託者報酬 | 17,888,695 |
| その他未払費用 | 122,613 |
| 流動負債合計 | 19,350,387 |
| 負債合計 | 19,350,387 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 2,134,125,058 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 815,290,815 |
| (分配準備積立金) | 487,549,422 |
| 元本等合計 | 2,949,415,873 |
| 純資産合計 | *2 2,949,415,873 |
| 負債純資産合計 | 2,968,766,260 |
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