有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2026/02/18)
米国マイクロキャップ株式ファンド
(参考)米国マイクロキャップ株式マザーファンド
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,092,571,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,305,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,083,265,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,193,212,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4058 | 円 |
(参考)米国マイクロキャップ株式マザーファンド
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,082,312,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,247,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,052,065,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,133,456,138 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4306 | 円 |
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