有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2026/02/18)

【提出】: 2026/05/15 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国マイクロキャップ株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国マイクロキャップ株式マザーファンド	2,133,456,138	1.4058	2,999,303,936	1.4306	3,052,122,351	98.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)米国マイクロキャップ株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	BENCHMARK ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,038	9,046.48	63,669,170	9,220.83	64,896,242	2.13
2	アメリカ	株式	SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR	エネルギー	7,999	8,175.36	65,394,744	7,940.07	63,512,681	2.08
3	アメリカ	株式	CENTURI HOLDINGS INC	資本財	12,717	4,876.45	62,013,818	4,897.10	62,276,526	2.04
4	アメリカ	株式	AMERESCO INC-CL A	資本財	11,943	5,067.36	60,519,487	4,965.66	59,304,934	1.94
5	アメリカ	株式	BLUE BIRD CORP	資本財	6,272	9,348.10	58,631,303	9,169.41	57,510,593	1.88
6	アメリカ	株式	ENCORE CAPITAL GROUP INC	金融サービス	5,767	8,926.93	51,481,631	9,962.49	57,453,688	1.88
7	アメリカ	株式	SELECT WATER SOLUTIONS INC	エネルギー	25,031	2,064.78	51,683,577	2,157.96	54,016,110	1.77
8	カナダ	株式	BIRD CONSTRUCTION INC	資本財	14,718	3,504.33	51,576,739	3,658.14	53,840,605	1.76
9	アメリカ	株式	WISDOMTREE INC	金融サービス	19,667	2,580.17	50,744,204	2,706.41	53,227,156	1.74
10	アメリカ	株式	FEDERAL AGRIC MTG CORP-CL C	金融サービス	2,060	26,906.59	55,427,588	25,278.61	52,073,946	1.71
11	アメリカ	株式	BRISTOW GROUP INC	エネルギー	6,694	6,892.66	46,139,483	7,478.88	50,063,623	1.64
12	アメリカ	株式	ATLANTICUS HOLDINGS CORP	金融サービス	5,829	8,236.65	48,011,455	8,399.71	48,961,951	1.60
13	アメリカ	株式	A10 NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	15,108	3,124.85	47,210,289	3,000.90	45,337,606	1.49
14	アメリカ	株式	QCR HOLDINGS INC	銀行	3,237	14,520.42	47,002,605	13,974.59	45,235,777	1.48
15	アメリカ	株式	DNOW INC	資本財	24,479	2,505.54	61,333,301	1,847.90	45,234,906	1.48
16	アメリカ	株式	ARTIVION INC	ヘルスケア機器・サービス	7,381	5,692.21	42,014,259	5,933.24	43,793,280	1.43
17	アメリカ	株式	JEFFERSON CAPITAL INC	金融サービス	13,405	3,322.94	44,544,063	3,256.42	43,652,431	1.43
18	カナダ	株式	CES ENERGY SOLUTIONS CORP	エネルギー	22,764	1,863.24	42,414,805	1,915.62	43,607,397	1.43
19	アメリカ	株式	NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,945	6,879.33	40,897,646	7,268.53	43,211,449	1.42
20	アメリカ	株式	V2X INC	資本財	3,902	10,529.81	41,087,356	10,858.39	42,369,473	1.39
21	アメリカ	株式	KNOWLES CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,630	4,230.00	40,734,943	4,350.21	41,892,572	1.37
22	アメリカ	株式	OPPFI INC	金融サービス	27,525	1,399.81	38,529,856	1,459.93	40,184,840	1.32
23	アメリカ	株式	ENOVA INTERNATIONAL INC	金融サービス	1,703	23,115.97	39,366,500	23,115.97	39,366,500	1.29
24	アメリカ	株式	FIRST MID BANCSHARES INC	銀行	5,902	6,853.17	40,447,439	6,663.99	39,330,891	1.29
25	カナダ	株式	TRICAN WELL SERVICE LTD	エネルギー	52,089	810.97	42,243,061	751.67	39,153,947	1.28
26	アメリカ	株式	LIQUIDITY SERVICES INC	商業・専門サービス	7,994	4,830.41	38,614,365	4,895.55	39,135,028	1.28
27	アメリカ	株式	PRAXIS PRECISION MEDICINES I	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	720	51,164.35	36,838,333	53,048.63	38,195,014	1.25
28	アメリカ	株式	DIGI INTERNATIONAL INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,886	7,631.84	37,289,191	7,779.59	38,011,093	1.25
29	アメリカ	株式	EPLUS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,021	12,839.93	38,789,446	12,394.68	37,444,345	1.23
30	カナダ	株式	HAMMOND POWER SOLUTIONS INC	資本財	1,643	22,886.75	37,602,938	22,571.85	37,085,564	1.22

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.80
		素材	0.22
		資本財	13.20
		商業・専門サービス	5.52
		耐久消費財・アパレル	0.90
		消費者サービス	3.75
		メディア・娯楽	1.19
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.70
		生活必需品流通・小売り	0.94
		食品・飲料・タバコ	0.30
		ヘルスケア機器・サービス	7.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.54
		銀行	7.08
		金融サービス	11.84
		保険	1.01
		ソフトウェア・サービス	2.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.70
		半導体・半導体製造装置	3.13
合計			95.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2026/02/18)

開示資料

決算