明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,520,421 | 26,679,118 |
| 社債券 | 4,019,127,798 | 3,886,629,185 |
| 派生商品評価勘定 | 20,838,800 | － |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 18,200,150 | 26,658,912 |
| 前払費用 | 8,306,940 | － |
| 流動資産計 | 4,094,994,109 | 4,039,967,215 |
| 資産の部合計 | 4,094,994,109 | 4,039,967,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 97,846,905 |
| 未払解約金 | － | 99,010,880 |
| 未払受託者報酬 | 313,836 | 664,101 |
| 未払委託者報酬 | 6,276,700 | 13,281,958 |
| その他未払費用 | 52,276 | 110,624 |
| 流動負債計 | 6,642,812 | 210,914,468 |
| 負債の部合計 | 6,642,812 | 210,914,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,096,362,339 | 3,814,213,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,011,042 | 14,839,454 |
| （分配準備積立金） | 16,676,417 | 92,137,415 |
| 元本等合計 | 4,088,351,297 | 3,829,052,747 |
| 純資産の部合計 | 4,088,351,297 | 3,829,052,747 |
| 負債・純資産合計 | 4,094,994,109 | 4,039,967,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
