明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2025年 3月26日至 2025年 6月20日	第2期自 2025年 6月21日至 2026年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△39,115	512,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△8,011,042
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,556	674,961
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,556	674,961
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,005,172	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,005,172	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,011,042	14,839,454

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

e border="0" width="643">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783当期変動額    剰余金の配当    当期純利益    株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)    当期変動額合計----当期末残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783 

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2025年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	850,708,254円	45,042円00銭	2025年3月31日	2025年6月27日

e border="0" width="664">決議株式の種類配当の原資配当金の総額1株当たり配当額基準日効力発生日2025年6月27日
定時株主総会普通

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#4 注記表（連結）

e border="0" width="660">第1期2025年 6月20日現在第2期2026年 6月22日現在1.計算期間の末日における受益権の総数4,096,362,339口1.計算期間の末日における受益権の総数3,814,213,293口2.元本の欠損 2.元本の欠損  純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額8,011,042円 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額―3.1口当たり純資産額0.9980円3.1口当たり純資産額1.0039円 (10,000口当たり純資産額)(9,980円) (10,000口当たり純資産額)(10,039円) 
e border="0" width="660">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 
 

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2026年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金9,552,62110,375,005前払費用234,646279,572未収委託者報酬1,826,2962,102,980未収運用受託報酬405,189494,397未収投資助言報酬2,9151,089その他4,7234,431流動資産合計12,026,39213,257,477固定資産  有形固定資産  建物※1507,278※1454,997器具備品※1163,332※1170,135建設仮勘定5,19811,361有形固定資産合計675,809636,495無形固定資産  ソフトウェア184,197130,799ソフトウェア仮勘定-14,365無形固定資産合計184,197145,164投資その他の資産  投資有価証券1,9133,019長期差入保証金300,000300,622長期前払費用1,62454,719前払年金費用505,299637,419投資その他の資産合計808,836995,780固定資産合計1,668,8431,777,440資産合計13,695,23615,034,918       

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	1,949,722	2,191,297
利益剰余金合計	5,124,763	5,366,338

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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