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【提出】: 2026/09/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2026年6月30日現在)

明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03

Ⅰ 資産総額	4,606,550,504	円
Ⅱ 負債総額	775,416,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,831,134,388	円
Ⅳ 発行済口数	3,811,046,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0053	円
(1万口当たり純資産額)	(10,053	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2026/06/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/26-2025/06/20)

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