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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-03

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	3,896,323,814	101.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△65,189,426	△1.70
合計(純資産総額)		3,831,134,388	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	780,808,162	△20.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)【投資資産】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2026/06/22)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2026/06/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/26-2025/06/20)

開示資料

決算

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