サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,192,650 |
| 親投資信託受益証券 | 321,884,921 |
| 未収利息 | 167 |
| 流動資産計 | 335,077,738 |
| 資産の部合計 | 335,077,738 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,798 |
| 未払受託者報酬 | 35,377 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,481 |
| その他未払費用 | 2,298 |
| 流動負債計 | 1,211,954 |
| 負債の部合計 | 1,211,954 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 346,198,304 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,332,520 |
| （分配準備積立金） | 18,841,529 |
| 元本等合計 | 333,865,784 |
| 純資産の部合計 | 333,865,784 |
| 負債・純資産合計 | 335,077,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
