有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/20-2025/06/06)

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【提出】
2025/09/05 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額396,146,245
Ⅱ 負債総額491,720
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)395,654,525
Ⅳ 発行済口数397,411,965口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9956
(10,000口当たり)(9,956)

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