- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/09-2026/06/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 3月 6日) | 219,218,643 | 219,218,643 | 9,279 | 9,279 |
| 第2計算期間末日 | (2025年 6月 6日) | 333,865,784 | 333,865,784 | 9,644 | 9,644 |
| 第3計算期間末日 | (2025年 9月 8日) | 402,803,298 | 415,773,653 | 10,000 | 10,322 |
| 第4計算期間末日 | (2025年12月 8日) | 440,954,957 | 461,371,866 | 10,000 | 10,463 |
| 第5計算期間末日 | (2026年 3月 6日) | 804,769,877 | 804,769,877 | 8,626 | 8,626 |
| 第6計算期間末日 | (2026年 6月 8日) | 1,043,938,952 | 1,274,965,422 | 10,000 | 12,213 |
| 2025年 6月末日 | 395,654,525 | ― | 9,956 | ― | |
| 7月末日 | 433,893,075 | ― | 10,396 | ― | |
| 8月末日 | 412,524,952 | ― | 10,277 | ― | |
| 9月末日 | 424,341,074 | ― | 10,363 | ― | |
| 10月末日 | 450,935,699 | ― | 10,806 | ― | |
| 11月末日 | 447,665,182 | ― | 10,163 | ― | |
| 12月末日 | 452,940,031 | ― | 9,672 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 616,795,489 | ― | 8,916 | ― | |
| 2月末日 | 724,928,823 | ― | 8,285 | ― | |
| 3月末日 | 784,011,495 | ― | 8,174 | ― | |
| 4月末日 | 925,556,969 | ― | 9,340 | ― | |
| 5月末日 | 1,170,145,143 | ― | 11,469 | ― | |
| 6月末日 | 1,260,099,480 | ― | 10,654 | ― | |
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