野村JPMグローバルセレクト株式Aコース⁄Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,944 | 231,035 |
| 親投資信託受益証券 | 16,299,005 | 23,064,008 |
| 派生商品評価勘定 | 51,590 | 238,609 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 16,525,541 | 23,533,655 |
| 資産の部合計 | 16,525,541 | 23,533,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,434 | － |
| 未払収益分配金 | － | 10,919 |
| 未払受託者報酬 | 666 | 2,152 |
| 未払委託者報酬 | 7,685 | 24,727 |
| その他未払費用 | 97 | 260 |
| 流動負債計 | 56,882 | 38,058 |
| 負債の部合計 | 56,882 | 38,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,602,361 | 21,839,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,702 | 1,655,754 |
| （分配準備積立金） | 210,717 | 1,630,042 |
| 元本等合計 | 16,468,659 | 23,495,597 |
| 純資産の部合計 | 16,468,659 | 23,495,597 |
| 負債・純資産合計 | 16,525,541 | 23,533,655 |
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