野村JPMグローバルセレクト株式Aコース⁄Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,035 | 406,012 |
| 親投資信託受益証券 | 23,064,008 | 26,221,190 |
| 派生商品評価勘定 | 238,609 | － |
| 未収利息 | 3 | 8 |
| 流動資産計 | 23,533,655 | 26,627,210 |
| 資産の部合計 | 23,533,655 | 26,627,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 228,107 |
| 未払収益分配金 | 10,919 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,152 | 2,725 |
| 未払委託者報酬 | 24,727 | 31,253 |
| その他未払費用 | 260 | 371 |
| 流動負債計 | 38,058 | 262,456 |
| 負債の部合計 | 38,058 | 262,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,839,843 | 23,854,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,655,754 | 2,510,394 |
| （分配準備積立金） | 1,630,042 | 1,630,042 |
| 元本等合計 | 23,495,597 | 26,364,754 |
| 純資産の部合計 | 23,495,597 | 26,364,754 |
| 負債・純資産合計 | 23,533,655 | 26,627,210 |
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