有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 7月15日現在 | 第2特定期間 2026年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,792,440 | 14,097,074 |
| 親投資信託受益証券 | 1,940,395,701 | 3,790,358,903 |
| 未収利息 | 74 | 231 |
| 流動資産合計 | 1,948,188,215 | 3,804,456,208 |
| 資産合計 | 1,948,188,215 | 3,804,456,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,301,213 | 18,645,925 |
| 未払解約金 | 7,110,051 | 12,480,647 |
| 未払受託者報酬 | 105,666 | 166,920 |
| 未払委託者報酬 | 528,246 | 834,558 |
| その他未払費用 | - | 413,800 |
| 流動負債合計 | 18,045,176 | 32,541,850 |
| 負債合計 | 18,045,176 | 32,541,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,872,947,822 | 3,107,654,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,195,217 | 664,260,105 |
| (分配準備積立金) | 111,000,603 | 497,424,795 |
| 元本等合計 | 1,930,143,039 | 3,771,914,358 |
| 純資産合計 | 1,930,143,039 | 3,771,914,358 |
| 負債純資産合計 | 1,948,188,215 | 3,804,456,208 |
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