有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/05-2025/07/15)
| Ⅰ 資産総額 | 2,022,218,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,278,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,007,940,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,916,768,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0476 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,022,218,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,278,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,007,940,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,916,768,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0476 | 円 |
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