三井住友DS・バランスファンド(保守コース)三井住友DS・バランスファンド(安定コース)三井住友DS・バランスファンド(標準コース)三井住友DS・バランスファンド(成長コース)三井住友DS・バランスファンド(積極コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,568 |
| コール・ローン | 363,934 |
| 親投資信託受益証券 | 52,686,264 |
| 流動資産計 | 53,052,766 |
| 資産の部合計 | 53,052,766 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 7,009 |
| 未払委託者報酬 | 118,397 |
| その他未払費用 | 1,221 |
| 流動負債計 | 126,627 |
| 負債の部合計 | 126,627 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 52,290,843 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 635,296 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 52,926,139 |
| 純資産の部合計 | 52,926,139 |
| 負債・純資産合計 | 53,052,766 |
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