三井住友DS・バランスファンド(保守コース)三井住友DS・バランスファンド(安定コース)三井住友DS・バランスファンド(標準コース)三井住友DS・バランスファンド(成長コース)三井住友DS・バランスファンド(積極コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年2月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,086 |
| コール・ローン | 462,174 |
| 親投資信託受益証券 | 55,721,722 |
| 流動資産計 | 56,185,982 |
| 資産の部合計 | 56,185,982 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 7,429 |
| 未払委託者報酬 | 125,357 |
| その他未払費用 | 2,495 |
| 流動負債計 | 135,281 |
| 負債の部合計 | 135,281 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 53,028,364 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,022,337 |
| （分配準備積立金） | 2,984,802 |
| 元本等合計 | 56,050,701 |
| 純資産の部合計 | 56,050,701 |
| 負債・純資産合計 | 56,185,982 |
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