有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,086 |
| コール・ローン | 462,174 |
| 親投資信託受益証券 | 55,721,722 |
| 流動資産合計 | 56,185,982 |
| 資産合計 | 56,185,982 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 7,429 |
| 未払委託者報酬 | 125,357 |
| その他未払費用 | 2,495 |
| 流動負債合計 | 135,281 |
| 負債合計 | 135,281 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 53,028,364 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,022,337 |
| (分配準備積立金) | 2,984,802 |
| 元本等合計 | 56,050,701 |
| 純資産合計 | 56,050,701 |
| 負債純資産合計 | 56,185,982 |
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