有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2026/02/25)

三井住友DS・バランスファンド(保守コース)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	54,469,667円
Ⅱ 負債総額	25,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,444,193円
Ⅳ 発行済口数	53,136,553口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0246円
(1万口当たり純資産額)	(10,246円)

三井住友DS・バランスファンド(安定コース)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	65,099,182円
Ⅱ 負債総額	30,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,068,520円
Ⅳ 発行済口数	59,293,857口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0974円
(1万口当たり純資産額)	(10,974円)

三井住友DS・バランスファンド(標準コース)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	80,140,534円
Ⅱ 負債総額	37,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,102,649円
Ⅳ 発行済口数	70,049,216口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1435円
(1万口当たり純資産額)	(11,435円)

三井住友DS・バランスファンド(成長コース)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	90,131,527円
Ⅱ 負債総額	56,951円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,074,576円
Ⅳ 発行済口数	76,421,074口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1787円
(1万口当たり純資産額)	(11,787円)

三井住友DS・バランスファンド(積極コース)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	94,271,802円
Ⅱ 負債総額	46,673円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,225,129円
Ⅳ 発行済口数	79,805,243口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1807円
(1万口当たり純資産額)	(11,807円)