有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/28-2026/02/25)

①【純資産の推移】
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2026年 2月25日)	56,050,701	56,050,701	10,570	10,570
	2025年 3月末日	51,728,657	-	9,869	-
	4月末日	51,717,164	-	9,878	-
	5月末日	51,887,276	-	9,925	-
	6月末日	52,370,955	-	10,030	-
	7月末日	52,667,791	-	10,084	-
	8月末日	53,003,288	-	10,135	-
	9月末日	53,520,305	-	10,219	-
	10月末日	54,477,814	-	10,388	-
	11月末日	54,677,402	-	10,415	-
	12月末日	54,967,572	-	10,388	-
	2026年 1月末日	55,395,768	-	10,402	-
	2月末日	56,220,475	-	10,601	-
	3月末日	54,444,193	-	10,246	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2026年 2月25日)	67,427,985	67,427,985	11,493	11,493
	2025年 3月末日	50,601,609	-	9,781	-
	4月末日	50,189,283	-	9,637	-
	5月末日	51,894,441	-	9,922	-
	6月末日	53,293,057	-	10,162	-
	7月末日	55,056,504	-	10,429	-
	8月末日	56,038,586	-	10,534	-
	9月末日	57,578,968	-	10,733	-
	10月末日	62,729,357	-	11,092	-
	11月末日	63,721,914	-	11,189	-
	12月末日	64,734,097	-	11,245	-
	2026年 1月末日	65,530,149	-	11,274	-
	2月末日	67,760,307	-	11,539	-
	3月末日	65,068,520	-	10,974	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2026年 2月25日)	82,770,797	82,770,797	12,089	12,089
	2025年 3月末日	54,472,546	-	9,716	-
	4月末日	53,676,765	-	9,471	-
	5月末日	55,422,164	-	9,908	-
	6月末日	57,804,078	-	10,228	-
	7月末日	60,597,195	-	10,627	-
	8月末日	65,062,052	-	10,763	-
	9月末日	68,181,301	-	11,036	-
	10月末日	72,214,083	-	11,519	-
	11月末日	74,243,263	-	11,675	-
	12月末日	77,270,660	-	11,796	-
	2026年 1月末日	78,999,136	-	11,834	-
	2月末日	83,328,910	-	12,146	-
	3月末日	80,102,649	-	11,435	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2026年 2月25日)	112,904,871	112,904,871	12,552	12,552
	2025年 3月末日	54,313,049	-	9,657	-
	4月末日	54,094,155	-	9,323	-
	5月末日	58,803,461	-	9,868	-
	6月末日	64,069,513	-	10,247	-
	7月末日	71,674,511	-	10,742	-
	8月末日	74,429,184	-	10,901	-
	9月末日	79,963,300	-	11,239	-
	10月末日	88,292,712	-	11,830	-
	11月末日	93,582,847	-	12,024	-
	12月末日	101,801,233	-	12,198	-
	2026年 1月末日	107,558,050	-	12,259	-
	2月末日	113,668,695	-	12,624	-
	3月末日	90,074,576	-	11,787	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・バランスファンド(積極コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2026年 2月25日)	103,969,292	103,969,292	12,555	12,555
	2025年 3月末日	66,729,606	-	9,530	-
	4月末日	68,737,187	-	9,142	-
	5月末日	78,492,059	-	9,782	-
	6月末日	84,023,273	-	10,227	-
	7月末日	94,265,384	-	10,770	-
	8月末日	100,469,902	-	10,862	-
	9月末日	107,239,264	-	11,268	-
	10月末日	125,204,857	-	11,928	-
	11月末日	105,196,949	-	12,089	-
	12月末日	111,531,497	-	12,321	-
	2026年 1月末日	115,516,163	-	12,377	-
	2月末日	104,039,523	-	12,629	-
	3月末日	94,225,129	-	11,807	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。