しんきん日米半導体株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,674,392 | 391,486,950 |
| 親投資信託受益証券 | 12,100,924,391 | 40,542,494,982 |
| 未収利息 | 3,200 | 9,116 |
| 流動資産計 | 12,295,601,983 | 40,933,991,048 |
| 資産の部合計 | 12,295,601,983 | 40,933,991,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,967,612 | － |
| 未払解約金 | 73,426,524 | 274,768,405 |
| 未払受託者報酬 | 658,095 | 3,292,370 |
| 未払委託者報酬 | 10,310,124 | 51,580,379 |
| その他未払費用 | 109,653 | 330,000 |
| 流動負債計 | 114,472,008 | 329,971,154 |
| 負債の部合計 | 114,472,008 | 329,971,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,491,903,021 | 10,065,763,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,689,226,954 | 30,538,256,228 |
| （分配準備積立金） | 1,965,537,937 | 1,160,841,460 |
| 元本等合計 | 12,181,129,975 | 40,604,019,894 |
| 純資産の部合計 | 12,181,129,975 | 40,604,019,894 |
| 負債・純資産合計 | 12,295,601,983 | 40,933,991,048 |
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