有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2025/12/22)
- 【提出】
- 2026/03/13 9:18
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- 【項目】
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2025年12月30日現在
しんきん日米半導体株ファンド
| | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,949,682,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,851,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 12,931,831,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,843,939,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6486 | 円 |
(参考)しんきん日経半導体株マザーファンド
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| Ⅰ 資産総額 | 6,431,125,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,431,125,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,994,738,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6099 | 円 |
(参考)しんきん米国半導体株マザーファンド
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| Ⅰ 資産総額 | 6,545,988,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,853,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,465,135,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,799,196,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7017 | 円 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2025/12/22)
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