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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2025/12/22)

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【提出】: 2026/03/13 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2025年12月22日)	12,181,129,975	12,211,097,587	16,259	16,299
	2025年 3月末日	1,125,873,712	―	9,676	―
	4月末日	1,432,719,846	―	9,136	―
	5月末日	2,022,018,261	―	10,351	―
	6月末日	2,630,087,403	―	12,044	―
	7月末日	3,608,401,837	―	12,486	―
	8月末日	4,369,453,581	―	12,333	―
	9月末日	5,762,287,595	―	13,770	―
	10月末日	7,706,340,162	―	16,620	―
	11月末日	10,336,739,798	―	15,730	―
	12月末日	12,931,831,633	―	16,486	―

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開示資料

決算

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