有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2025/12/22)
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- 2026/03/13 9:18
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①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) |
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2025年12月22日) | 12,181,129,975 | 12,211,097,587 | 16,259 | 16,299 |
| | 2025年 3月末日 | 1,125,873,712 | ― | 9,676 | ― |
| | 4月末日 | 1,432,719,846 | ― | 9,136 | ― |
| | 5月末日 | 2,022,018,261 | ― | 10,351 | ― |
| | 6月末日 | 2,630,087,403 | ― | 12,044 | ― |
| | 7月末日 | 3,608,401,837 | ― | 12,486 | ― |
| | 8月末日 | 4,369,453,581 | ― | 12,333 | ― |
| | 9月末日 | 5,762,287,595 | ― | 13,770 | ― |
| | 10月末日 | 7,706,340,162 | ― | 16,620 | ― |
| | 11月末日 | 10,336,739,798 | ― | 15,730 | ― |
| | 12月末日 | 12,931,831,633 | ― | 16,486 | ― |
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