ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月14日 | 2026年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 84,024,328 | 116,184,652 |
| コール・ローン | 980,565 | 1,815,335 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,067 |
| 未収入金 | 960,000 | － |
| 流動資産計 | 85,974,926 | 118,010,054 |
| 資産の部合計 | 85,974,926 | 118,010,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 968,557 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,605 | 15,795 |
| 未払委託者報酬 | 131,061 | 449,003 |
| その他未払費用 | 528 | 1,795 |
| 流動負債計 | 1,104,751 | 466,593 |
| 負債の部合計 | 1,104,751 | 466,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,485,362 | 118,790,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,813 | -1,247,407 |
| （分配準備積立金） | 807,595 | 727,772 |
| 元本等合計 | 84,870,175 | 117,543,461 |
| 純資産の部合計 | 84,870,175 | 117,543,461 |
| 負債・純資産合計 | 85,974,926 | 118,010,054 |
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