半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/15-2026/11/16)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		115,706,349	98.58
	内 ケイマン諸島	115,706,349	98.58
親投資信託受益証券		10,071	0.01
	内 日本	10,071	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,655,851	1.41
純資産総額		117,372,271	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		697,988,000	78.45
	内 日本	697,988,000	78.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,778,934	21.55
純資産総額		889,766,934	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。