有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/04-2025/05/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2025年5月14日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 174,287 |
| 投資信託受益証券 | 15,882,270 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 |
| 流動資産合計 | 16,066,565 |
| 資産合計 | 16,066,565 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 726 |
| 未払委託者報酬 | 20,793 |
| その他未払費用 | 71 |
| 流動負債合計 | 21,590 |
| 負債合計 | 21,590 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,208,822 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,847 |
| (分配準備積立金) | 47,887 |
| 元本等合計 | 16,044,975 |
| 純資産合計 | 16,044,975 |
| 負債純資産合計 | 16,066,565 |
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