有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/15-2025/11/14)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,306,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,435円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,799,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,646,161口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0087円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 383,533,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 383,533,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 379,898,874口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0096円 |