有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年5月20日現在 | 当期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,412,074 | 1,109,515,009 |
| 投資信託受益証券 | 5,270,193,003 | 41,251,627,262 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,033 |
| 流動資産合計 | 5,495,615,085 | 42,361,152,304 |
| 資産合計 | 5,495,615,085 | 42,361,152,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,442,899 | 418,004,734 |
| 未払受託者報酬 | 124,462 | 763,463 |
| 未払委託者報酬 | 5,975,246 | 36,646,545 |
| その他未払費用 | 16,585 | 75,986 |
| 流動負債合計 | 68,559,192 | 455,490,728 |
| 負債合計 | 68,559,192 | 455,490,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,203,574,920 | 34,833,727,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,480,973 | 7,071,933,720 |
| (分配準備積立金) | 400,615,623 | 2,317,570,668 |
| 元本等合計 | 5,427,055,893 | 41,905,661,576 |
| 純資産合計 | 5,427,055,893 | 41,905,661,576 |
| 負債純資産合計 | 5,495,615,085 | 42,361,152,304 |
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