有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/21-2026/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ブルーチップ・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	48,948,583,575	2.0128	2.0956	-	98.39
	日本			98,528,279,604	102,576,651,739	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,939	1.0128	1.0132	-	0.00
	日本			10,067	10,070	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	471回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.86	99.87	0.9	22.45
	日本			199,736,000	199,744,000	2027/4/1
2	1367回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.61	99.75	-	22.42
	日本			199,228,000	199,504,000	2026/9/10
3	1345回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.40	99.54	-	22.38
	日本			198,800,000	199,098,000	2026/11/20
4	1338回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.49	99.64	-	11.20
	日本			99,497,000	99,642,000	2026/10/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.45
合計	78.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。