有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/21-2026/05/20)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		102,576,651,739	98.39
	内 日本	102,576,651,739	98.39
親投資信託受益証券		10,070	0.00
	内 日本	10,070	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,678,065,074	1.61
純資産総額		104,254,726,883	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		697,988,000	78.45
	内 日本	697,988,000	78.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,778,934	21.55
純資産総額		889,766,934	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。