三井物産グループのデジタル証券～ザロイヤルパークホテル東京汐留～(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 909,225 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,078,412 |
| 前払費用 | 65,219 |
| 未収還付消費税等 | 886,601 |
| 流動資産計 | 2,939,459 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 8,525,985 |
| 減価償却累計額 | -204,623 |
| 信託建物（純額） | 8,321,362 |
| 信託建物附属設備 | 927,383 |
| 減価償却累計額 | -125,450 |
| 信託建物附属設備（純額） | 801,933 |
| 信託構築物 | 25,081 |
| 減価償却累計額 | -802 |
| 信託構築物（純額） | 24,278 |
| 有形固定資産合計 | 9,147,574 |
| 無形固定資産 | |
| 信託借地権 | 9,717,813 |
| 無形固定資産合計 | 9,717,813 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 124,386 |
| 信託差入保証金 | 3,800,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,924,386 |
| 固定資産計 | 22,789,774 |
| 繰延資産 | |
| 開業費 | 46,574 |
| 繰延資産計 | 46,574 |
| 資産の部合計 | 25,775,808 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払費用 | 249,654 |
| 未払収益分配金 | 195,833 |
| 前受収益 | 154,387 |
| 前受金 | 38,268 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,376,480 |
| 流動負債計 | 2,014,623 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 14,967,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,355 |
| 固定負債計 | 14,970,355 |
| 負債の部合計 | 16,984,978 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | 8,957,720 |
| 精算受益権 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -166,899 |
| 元本合計 | 8,790,830 |
| 元本等合計 | 8,790,830 |
| 負債元本等合計 | 25,775,808 |
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