有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2026/03/16)
(2026年3月31日現在)
(参考)インベスコ エマージング厳選株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,365,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,364,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3647 | 円 |
(参考)インベスコ エマージング厳選株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,727,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,727,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,978,248 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3787 | 円 |
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