半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2026/03/16)

【提出】
2025/12/12 9:07
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】
 純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
2025年3月末日1-1.0115-
2025年4月末日0.947425-0.9474-
2025年5月末日1-1.0158-
2025年6月末日1-1.0482-
2025年7月末日1-1.1153-
2025年8月末日1-1.0956-
2025年9月末日1-1.1880-
  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2026/03/16)

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