臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ エマージング厳選株式ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

期別・計算期間	第7期 (2025年9月17日～2025年10月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0円
期末純資産額(分配落)	1,184,586円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,846円
期中騰落率	1.93%

 

期別・計算期間	第8期 (2025年10月16日～2025年11月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0円
期末純資産額(分配落)	1,257,882円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	12,579円
期中騰落率	6.19%

 

期別・計算期間	第9期 (2025年11月18日～2025年12月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	0円
期末純資産額(分配落)	1,294,649円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	12,946円
期中騰落率	2.92%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。