有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/17-2026/03/16)
インベスコ エマージング厳選株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年9月16日現在) | 当期 (2026年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,162,243 | 1,414,840 | |||
| 流動資産合計 | 1,163,243 | 1,415,841 | |||
| 資産合計 | 1,163,243 | 1,415,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 32 | 32 | |||
| 未払委託者報酬 | 904 | 1,034 | |||
| その他未払費用 | 80 | 111 | |||
| 流動負債合計 | 1,016 | 1,177 | |||
| 負債合計 | 1,016 | 1,177 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,227 | 414,664 | |||
| (分配準備積立金) | 968,964 | 994,553 | |||
| 元本等合計 | 1,162,227 | 1,414,664 | |||
| 純資産合計 | 1,162,227 | 1,414,664 | |||
| 負債純資産合計 | 1,163,243 | 1,415,841 | |||
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