有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2025/09/16)
(2025年9月30日現在)
(参考)インベスコ エマージング厳選株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,187,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,187,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1874 | 円 |
(参考)インベスコ エマージング厳選株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,374,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,374,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,988,220 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1942 | 円 |
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