有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2025/09/16)

(1)【投資状況】(2025年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,186,868	99.95
投資信託受益証券	日本	1,000	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△471	△0.03
合 計(純資産総額)		1,187,397	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ エマージング厳選株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,362,753	99.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,672	0.49
合 計(純資産総額)		2,374,425	100.00