インベスコインド株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表

【提出】
2025年12月12日 9:12
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2026/03/16)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2025年9月16日
資産の部
流動資産
投資信託受益証券1,000
親投資信託受益証券1,088,510
流動資産計1,089,510
資産の部合計1,089,510
負債の部
流動負債
未払受託者報酬184
未払委託者報酬4,957
その他未払費用440
流動負債計5,581
負債の部合計5,581
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）83,929
元本等合計1,083,929
純資産の部合計1,083,929
負債・純資産合計1,089,510
  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2026/03/16)

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