有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2026年3月16日) | 0.977471 | 0.977471 | 0.9775 | 0.9775 |
| 2025年3月末日 | 1 | ― | 1.0672 | ― |
| 2025年4月末日 | 1 | ― | 1.0350 | ― |
| 2025年5月末日 | 1 | ― | 1.0737 | ― |
| 2025年6月末日 | 1 | ― | 1.0975 | ― |
| 2025年7月末日 | 1 | ― | 1.1037 | ― |
| 2025年8月末日 | 1 | ― | 1.0615 | ― |
| 2025年9月末日 | 1 | ― | 1.0619 | ― |
| 2025年10月末日 | 1 | ― | 1.1450 | ― |
| 2025年11月末日 | 1 | ― | 1.1508 | ― |
| 2025年12月末日 | 1 | ― | 1.1178 | ― |
| 2026年1月末日 | 1 | ― | 1.0259 | ― |
| 2026年2月末日 | 1 | ― | 1.0854 | ― |
| 2026年3月末日 | 0.927446 | ― | 0.9274 | ― |
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