有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2026/03/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ インド株式 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ インド株式 マザーファンド | 988,130 | 0.9882 976,471 | 0.9380 926,865 | 99.93 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,008 | 0.9931 1,001 | 0.9931 1,001 | 0.10 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.93 |
| 投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 100.04 |
(参考)インベスコ インド株式 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ インディア・エクイティ・ファンド | 100.859 | 19,351.85 1,951,809 | 18,314.23 1,847,155 | 99.62 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.62 |
| 合 計 | 99.62 |
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