有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2026/03/16)

(1)【投資状況】(2026年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	926,865	99.93
投資信託受益証券	日本	1,001	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△420	△0.04
合 計(純資産総額)		927,446	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ インド株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,847,155	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,004	0.37
合 計(純資産総額)		1,854,159	100.00